Tecnologia i IA: Cava veu recorregut alcista, però espera una correcció abans d’entrar
Cava diferencia l’actual inversió en IA de la bombolla puntcom, defensa una millora de productivitat i busca entrades després d’una correcció amb risc controlat.
Tema
Borsa
Resums de vídeos per entendre millor aquest tema.
Kevin Warsh, tipus i correcció d’estiu: l’escenari condicionat de José Luis Cava
Cava interpreta el debut de Kevin Warsh com un missatge de confiança més que un canvi immediat i planteja una borsa alcista amb risc de correcció brusca durant l’estiu.
Monster i Coca-Cola: dos valors defensius que Cava només compraria després d’una «trampa»
Cava proposa Monster i Coca-Cola per estabilitzar una cartera carregada d’IA, però limita el seu pes i condiciona qualsevol compra a una correcció i una pauta d’esgotament.
Cava rebutja la «bombolla de beneficis» i busca un sòl al mercat coreà
Cava defensa que els beneficis i el creixement nominal donen suport a l’S&P 500, qüestiona la tesi de bombolla i aplica la seva «dinàmica de l’impensat» al mercat coreà.
IBM després de la caiguda: Cava veu una oportunitat, però espera una altra baixada
Cava interpreta la caiguda d’IBM com un sotrac temporal, no estructural, però adverteix que el gràfic encara podria completar una nova ona baixista abans d’oferir una entrada.
KOSPI i SpaceX després del “crash”: on veu Cava una oportunitat de compra?
José Luis Cava atribueix el desplom del KOSPI al palanquejament i a venciments, espera una correcció més profunda i situa els 135 dòlars com a primera referència per a SpaceX.
Por a una bombolla d’IA? Cava hi veu liquiditat i una oportunitat de compra
Davant les alertes sobre una bombolla d’IA, José Luis Cava adopta una lectura contrària: mira l’M2, els semiconductors i l’amplitud del mercat abans de donar per acabada la tendència.
S&P 500, or i Bitcoin: per què Cava creu que encara no hi ha un sostre de mercat
José Luis Cava rebutja que les valoracions elevades impliquin una caiguda imminent i combina liquiditat, VIX, correlació i rotació sectorial per defensar que la tendència continua.
Bancs dels EUA: per què Cava els veu com un senyal de mercat alcista
José Luis Cava veu fortalesa relativa als grans bancs nord-americans i n’espera beneficis del creixement, la corba de tipus i la intel·ligència artificial. Les dades avalen la solidesa agregada, però també revelen riscos.
Falsa ruptura al SOXX: com la por pot fer vendre abans del rebot
José Luis Cava analitza una falsa ruptura baixista de l’ETF de semiconductors SOXX i el contrast entre la por dels particulars i la solidesa del mercat. La pauta és útil per gestionar el risc, però no prova que algú manipuli el preu.
Ciberseguretat en borsa: la «trampa» que Cava espera abans de comprar
José Luis Cava explica per què va esperar falsos trencaments i una millor relació risc-benefici abans d’entrar a CrowdStrike i Fortinet, tot i ser alcista en ciberseguretat.
Borsa al juliol: el pessimisme dels inversors pot ajornar la correcció?
José Luis Cava interpreta l’augment dels inversors baixistes i la millora de l’S&P 500 equiponderat com a senyals favorables a curt termini. També qüestiona la pujada de tipus del BCE, però les dades oficials mostren un debat més complex.