La «trampa» que Cava vigila a l’S&P 500 abans d’una possible correcció

¿Qué tal? Muy buenos días, ten de Madrid. Hoy en Madrid disfrutamos de una mañana calorosa, propia de un día veraniego. Ahora bien, yo no me he quedado en casa agravar este vídeo porque fuera agacador, lo he hecho porque en el vídeo de hoy vamos a introducir una novedad y esperamos que les guste. Hoy vamos a hacer los preguntas, las primeras, ¿qué tienen común los hechos de mercado? El del año 2007, el del año 2020, el del año 2022 y el del año 2025. Y si ahora mismo la situación que presentan los mercados es similar al techo de mercado que vimos en estos cuatro anteriores. ¿Tacuario? ¿Qué tienen común los hechos del año 2007, 2020 y 2024? Bueno, primero, que van precedidos de una codicia extrema, efectivamente. Los impresores no tienen miedo, confían en la continuación de las subidas, ya que vienen importantes. Compran cada vez que se supera una resistencia. ¿Qué da que la idea? Bien, como no tienen miedo, no compra protección y el radio putcol se desploma. En todos ellos, el radio putcol estaba por debajo de 0,7. Luego también hay un hecho camino que os gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. Cada uno de estos techos de mercado han venido acompañados de una narrativa de los medios de comunicación. Todas las ocasiones se queda medio de comunicación, nos mete miedo, nos ha ofrecido el mercado, una oportunidad de compra. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando llegue la próxima caída, vendrá acompañada de una narrativa similidad. Yo no sé cuál será la narrativa de entonces, pero lo que sí sé es que nos van a decir que la economía se va a recesión, que va a haber un gran colapso. El cerebro, cuando ve esto, les da tanto miedo, pero claro el cerebro no sabe si es que lo has escrito un periódico de masas, un periódico de comunicación de masas, o es que realmente estamos en la selva y no va a comer el deón. Nosotros tenemos que ser conscientes y que cuando eso se produzca, debemos estar tranquilos.

No guiarnos por el pánico que nos quieren meter en los medios de comunicación. Si no estás tranquilos, para ver cuál es la estrategia que vamos a seguir, para buscar una relación rir por recompensa y buscar una oportunidad de compra de acuerdo con el sistema de estancuración que tenga cada uno de nosotros. Bien, de lo dicho hasta ahora, a mí me gustaría que ustedes se quedase radio putcol por debajo de 070, en el momento actual que lectura presenta, 066. Le queda claramente la idea. Este vídeo está siendo grabado el 19 de julio antes de la apertura de Wall Street. Y esa es la lectura que hemos visto en nosotros esta mañana. Bien, pero hay algo más que nos pueda servir, porque claro esto es un muy impreciso. Si les parece bien, nos vamos a fijar en la pauta que desplego el ese 500 en el año 2007, concretamente, en julio de 2007. Fíjense ustedes en este gráfico semanal, tal y como pueden ver ustedes, en julio de 2007 marcó un máximo el 1556 a continuación cayó bien. Y seguidamente, ahora fíjense en lo que sucedió en octubre de 2007. En ese 500 subió con fuerza a superó los máximos de la zona 1556, llegó a 1576. Y cuando ya tenía todo el mundo cogido, se produjo la seguridad. Contramos que lo que realmente está haciendo el mercado es desplegar un tramo al alza. Aquí la codicia se desata, una fase correctiva llega el estasis y cuando ya está todo el mundo enganchado, bomba, se produce una calidad violenta. Esto es en el año 2007. Ahora si les parece bien nos vamos al año 2020, concretamente, a la semana del 21 de enero de 2020. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico semanal marcó un máximo la zona de 3338. A continuación que sucedió, por la misma que hemos visto anteriormente, una caída, una fase correctiva, pero arriba, estaba los hipersores codiciosos

por sus estotes de compra, luego el mercado va a inducir un movimiento para llevarse esa liquidez, tal y como pueden ver ustedes, en el mes de la semana del 16 de febrero 2020, supera el 3338, se va a la zona del 3493, y cuando ya ha cogido todo el dinero, le pega la sacudidad. Fija el sueste, es que es la misma pauta de la semana del 22 de noviembre de 2021, marcó un máximo de ese 500 en 4743. A continuación que hace otra fase correctiva, pero ya estaban las órdenes de compra, los estos puestos arriba, ahora el mercado se mueve para llevarse esa liquidez, y ven ustedes como en la semana que comienza el 3 de enero 2022, supera el 4743, llena el 4888, y cuando ya vienen a todos cogidos, han cogido todo su dinero, burba caída violenta. Tramo a la alza, inducen compras, fase correctiva, superan, lo más y más anteriores, con lo cual se inducen nuevas compras y saltan los estos, y cuando ya tienen a todo el mundo engancha adito, bomba la misma sacudidad. Y ven ustedes que esto la ha hecho en el periodo 2021, finales de noviembre 2021, y comienzos de noviembre 2022. Finalmente le parece bien que vayamos a ver lo que sucedió en el año 2025, aquel famoso día de la liberación. Fijaes ustedes en este gráfico semanal, y concretamente en el máximo que marcó en la semana del 2 de diciembre de 2024, en la zona de 6.000 cien. ¿Qué viene a continuación? Una caidita, una fase correctiva, pero las órdenes de compra están ahí, los estópestán ahí, hay que marrernos, hay que quedarse con esa liquidez institucida. ¿De acuerdo? Pues nada lo que hacer que sube, se coloca por encima de 6.000 cien, en la semana del 18 de febrero de 2025, llega a 6.147,

y cuando ya ha superado 6.147, y ya ha cogido el dinero de todos los inversores, bomba, le pegan otros retrocesos. Y ven ustedes que podemos representar la misma pauta. En ustedes desplegan tramo alanza a continuación una fase correctiva, seguidamente, se produce el estasis, la única diferencia, en el año 2025, el recorrido en precio por encima del máximo previo, ha sido menor que en los años anteriores, y seguidamente, cuando ya tienen enganchado hasta todo el mundo, se produce una fuerte caída. Aquí debemos de tener en cuenta que en febrero de 2025, fue cuando Donald Trump comenzó a incrementar los aranceles, y justo en abril de 2025, cuando Donald Trump anuncia de forma oficial el incremento global de los aranceles a los pocos días, las bolsas hacen suelo y no han parado de subir desde entonces. Por lo tanto, la conclusión, a la que nosotros llegamos, es que cuando el mercado hace un techo y va a venir seguido de fuertes caídas, dibuja siempre la misma pauta, tal y como pueden ver ustedes en esta representación. Ahora bien, antes de ver si en el momento actual se estaba dibujando la misma pauta que hizo el S500, el año 2022 o el 2005, ahí me gustaría que tuvisamos en cuenta un importante aspecto fiscal. Supongamos que usted o yo mismo, tengo un ETF indesado al S500, o tengo un fondo de inversión indesado al S500. Si mi sistema de especulación detecta el techo de mercado y vende,

no se contraríamos que si tengo un ETF indesado al S500 y vendo, en ese instante, se produce un incremento patrimonial y, por lo tanto, se devenga la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas y va a ser un incremento patrimonial muy importante, porque precisamente estoy trabajando con un fondo indesado que replica el comportamiento del S500 y no ha parado de su vida de habilidades de 2020 o tengo una plurbalía enorme. Si usted tiene un fondo, es evidente que pueda hacer un traspaso de ese fondo a uno de activos monetarios, pero a veces, tarda uno, dos o tres días y da la casualidad que cuando el mercado cae cae muy violentamente, y si tarda dos días, pues cuando usted va a hacer el traspaso ya no se contramos más cerca del suelo de mercado que desde el techo y hay que estar muy ágil. ¿Te acuerdas? Hay varias formas de cubrirse, hay varias formas de hacerlo, pero mi idea es la siguiente. Mi idea es mantener la posición en el fondo o en el ETF indesado al S500, la mantengo no vendo para no devengar la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la realización de un incremento patrimonial. No vendo, pero tengo que cubrir la posición. Hay varias formas de hacerlo, pero yo he elegido y porque lo he hecho en otras ocasiones y me ha salido bien comprar un ETF inverso del S500. Un ETF inverso, como dice su nombre, opera de forma inversada

que hace el S500. Si el S500 cae, el ETF su cotización y el ETF inverso su cotización sube, que el S500 sube, pues la cotización del ETF inverso cae. De acuerdo, funciona de forma inversa. Ahora bien, el problema que tenemos es el siguiente. Imagínen ustedes que yo tengo una cartera de 100.000 euros. ¿Pacuelo? Necesitaría 100.000 euros para cubrirla. Irá la casualidad de que los 100.000 euros prácticamente será mi ahorro. Entonces como cubro la cartera si no tengo 100.000 euros para cubrirla. Hay varias maneras, pero yo la que he hecho y me ha funcionado es comprar un ETF inverso apalancado tres veces, de tal manera que para cubrir una cartera de 100 euros tan solo necesitaría aproximadamente 30.000. La tercera parte. Bien, si no hemos llegado a cubrir todo, pues ven de una parte, pero no se me genera todo el incremento patrimonial. Se me genera solamente una parte del incremento patrimonial y la cuota de vengada de la impuesto sobre la renta de las personas físicas es menor. Ahora bien, piensen ustedes que un ETF inverso y apalancado es un ETF que deben ustedes tener en cuenta que tiene un riesgo mayor porque está apalancado, deben ustedes ser conscientes de ello. Además, deben conocer y por eso el equipo de oplas aquí arriba. Les ha mostrado un vídeo en el que explica en esta materia es la pérdida de valor, el desgaste por volatilidad, que experimenta la cotización de un ETF inverso apalancado.

Se ha inverso directo. Ahora bien, deben ustedes tener en cuenta que la caída, cuando el mercado cae cae más rápido. Recuerdo que cuando sube, detrás de manera que a mejor la protección, la cobertura nos dura muy pocos días. La vamos a tener en la necesidad de ella durante muy pocos días. ¿A cuándo? Bueno, ¿Qué TF elegido yo? Porque yo elegí de una ETF americano que tiene por memónico SpxS. Pues bien, tal y como pueden ver ustedes, este gráfico que recoge la evolución de la cotización de este ETF inverso apalancado tres veces del Sp 500, ven ustedes que reaccionó con fuertes alzas a la caída experimentada por el Sp 500 desde mediados de febrero del año 2020, lo cual es lógico, porque sin verso se mueve sentido contrario, al del Sp 500 ya además está apalancado tres veces. Y lógicamente sucedió lo mismo a finales de febrero de 2025. Ya tenemos el ETF inverso apalancado tres veces, tienen como memónico, como tiker, SpxS. Ahora bien, los europeos tenemos que buscar o tenemos que encontrar la réplica con sé yo UCI. Nosotros hemos elegido la que tiene como memónico o tiker 3USS. Bueno, ya sabemos la figura que tenemos que buscar. Ya sabemos los ETFs por los que podemos proteger nuestra posición. Recuerden ETF inverso, ETF apalancado, ETFs apalancados son más arreglados. Hay que andarse con cuidado. De acuerdo, son unos ETFs tásticos. Lo hemos utilizado para cubrir una posición larga que no queremos vender.

Estamos en la plataforma de Fridon. Ahora lo que tenemos que hacer ver cuáles son las condiciones, cuáles el folleto, cuáles el documento de este TPP. Muy fácil, van a la pantalla de operar, pone el tiker 3USS de esa red documentación, ¿qué nos fijamos? Comisión 0,8%. Claro, yo sinceramente creo que no. Porque es un ETF apalancado. Yo creo que es de mercado, ligeramente superior a la media. Eso es verdad. Pero a mí me vale. Porque voy a abrir la posición durante un periodo pequeño de tiempo. Porque cuando el mercado cae a mucha velocidad, cae en muy poco tiempo. Por eso hay que estar ágida, hay que estar preparado, hay que tenerlo todo previsto. Para llegar a ese momento y haberlo pensado todo y ya no necesitar perder tiempo en razonar lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que más vemos? Se la información que nos proporcionan pantalla, frido 24 de este TPP. Pues que además de la comisión del 0,8, es un ETF de acumulación. Es decir, no reparte dividendos, con lo cual más sencillo. Cuando vendamos, se realiza el incremento matrimonial y se debe a la cuota de impuestos sobre otras personas físicas.

Hemos elegido uno que cotiza en dólares. El Londres, pues ahí lo tiene. Fácil y sencillo. Nosotros, en OPLA, en nuestra lista de seguimientos, frido 24, vamos a meter los dos ETFs, el americano y el UCI. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo metemos? En la lista de seguimiento para hacer un control rápido. ¿De acuerdo? Aquí hay a personas que quieren abrir cuentas frido 24. En este vídeo, en la descripción de este vídeo, les dejamos el enlace. Fácil, sencillo y además, si hace online y de forma gratuita. Como les he dicho anteriormente, este TPP cotiza en dólares pero tampoco hay problemas de la plataforma de filio. Los cambian. Poden hacer el cambio de euros a dólares. Formas sencillas, fácil. Yo soy un boomer. Para mí es facilísimo. Teniendo cuenta que yo soy un boomer. Y además, de forma transparente. Ya nos queda por comprobar si ahora mismo en ese pequimiento se está dibujando la misma figura. ¿De acuerdo? Que había hecho en ese pequimiento, el año 2007, 2022 y 2025. De entrada, no vemos un estasis comprador.

Sí, sí, vemos un sentimiento alcista. Pero no vemos el estasis. Es cierto, el ratio putcol está ahora mismo en la zona 0,66. ¿De acuerdo? Con lo cual sí, existe codicia. ¿De acuerdo? Pero la figura que estamos buscando se está dando? Tali como pueden ver ustedes en este gráfico de ese pequimiento se observan que a comienzo en la junio marcó un máximo 7,620. Bien, a continuación que ha hecho la fase correctiva. Pero no ha desplegado un tramo al alza tratando de llevarse la liquidez que hay por encima de 7,620. ¿En qué forma lo vamos a tratar nosotros? Nosotros, en lo plano, vamos a fijar de cómo se comporta por encima 7,620. Lo lógico es que si superase el 7,620 desplegás el tramo al alza. Ahora bien, sin nada más desplegar ese tramo al alza, recorrer unos cuantos puntos bombas, se girará bruscamente a la baja. Tendríamos una señal de que, muy probablemente, se habría afropado un pecho y las bolsas experimentarían una corrección. ¿Tacuemos? No obstante, seguiremos comprobando la evolución del ese pequimiento. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué pases muy buen día!